معامله روزانه ارزهای دیجیتال چیست؟ چگونه یک معامله گر بیت کوین شویم
معامله روزانه ارزهای دیجیتال یکی از رایج‌ترین استراتژی‌های معامله گران بیت کوین است. معامله گران روزانه در بیشتر بازارهای مالی مانند سهام، فارکس، کالاها و البته بازار ارزهای دیجیتال فعال هستند.
معامله روزانه ارزهای دیجیتال چیست؟ چگونه یک معامله گر بیت کوین شویم
معامله روزانه ارزهای دیجیتال چیست؟ چگونه یک معامله گر بیت کوین شویم
آیا معامله روزانه ارز دیجیتال ایده خوبی برای شماست؟ معامله گر بیت کوین چگونه درآمد کسب می‌کند؟ آیا می‌خواهید یک معامله گر بیت کوین باشید.
متأسفانه، پاسخ قطعی برای این سؤالات وجود ندارد، اما این مقاله آنچه را که باید قبل از شروع معامله روزانه ارزهای دیجیتال بدانید، توضیح می‌دهد. با مطالعه این مقاله شما قدم اول برای تبدیل شدن به یک معامله گر بیت کوین را برداشته‌اید.
معامله روزانه ارزهای دیجیتال چیست؟
معاملات روزانه یک استراتژی معاملاتی است که شامل ورود و خروج از موقعیت‌ها در یک روز معاملاتی است. از آنجا که معاملات در همان روز اتفاق می افتد، از این استراتژی به عنوان معاملات روزانه نیز یاد شود. هدف معامله گران روزانه کسب سود از تغییرات قیمت در یک ابزار مالی است.
اصطلاح “معامله گر روزانه” از بورس اوراق بهادار منشأ می‌گیرد، جایی که معامله فقط در روزهای کاری هفته جریان دارد. در این زمینه، معامله گران روزانه هرگز موقعیت‌های خود را در شب باز نمی‌گذارند. هدف آنها این است که از حرکت قیمت‌ها طی روز استفاده کنند.
معامله گران روزانه چگونه درآمد کسب می‌کنند؟
معامله گر روزانه بیت کوین درک عمیقی از بازار ارزهای دیجیتال دارند. این امر به مدد تجربه و مطالعه در زمینه ترید و معامله میسر خواهد شد. معامله گر روزانه بیت کوین معمولاً از تجزیه و تحلیل فنی یا تکنیکال (TA) برای ایجاد ایده‌های تجاری استفاده می‌کند. او معمولاً از حجم، روند قیمت، الگوهای نمودار و شاخص‌های فنی برای شناسایی نقاط ورود و خروج جهت معاملات استفاده می‌کند. استراتژی معاملاتی درست و مدیریت ریسک برای موفقیت در معاملات روزانه ضروری است.
وقوع رویدادهای بنیادی یا فاندامنتال مدت زمان زیادی طول بکشد. از این رو معامله گر روزانه بیت کوین ممکن است خود را درگیر تجزیه و تحلیل بنیادی (FA) نکند. البته برخی معامله گران روزانه هستند که استراتژی خود را بر اساس “معامله اخبار” بنا می‌کنند. این امر به معنای یافتن دارایی‌های با پتانسیل بالا به لطف اعلامیه یا خبار است. به این وسیله از جهش ناگهانی برخی ارزهای دیجیتال بر اساس اخبار استفاده می‌کنند.
نمونه این اتفاق در همین چند روز پیش و زمان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رخ داد. با پیشی گرفتن ترامپ در ساعات اولیه ارزش بیت کوین صعودی شد و سپس با خبر برنده شدن بایدن رو به کاهش نهاد. نوسانی که طی چند ساعت بیش از 1000 دلار قیمت بیت کوین را تغییر داد. یک معامله گر بیت کوین با استراتژی درست تنها در یک روز می‌توانست 1000 دلار سود کسب کند.
معیارهای مهم برای معامله گران روزانه
معامله گران روز قصد دارند سود خود را از نوسانات بازار کسب کنند. به همین ترتیب، حجم و نقدینگی برای معاملات روزانه ارزهای دیجیتال بسیار مهم است. به هر حال، معامله گران روزانه برای انجام معاملات سریع به نقدینگی خوبی نیاز دارند. این امر به ویژه در هنگام خارج شدن از یک موقعیت صدق می‌کند. یک اسلیپیج بزرگ فقط در یک معامله می‌تواند تأثیر مخربی بر روی حساب معاملات یک معامله گر روزانه بیت کوین بگذارد. به همین دلیل است که معامله گران روزانه ارزهای دیجیتال معمولاً جفت ارزهای بازارهای بسیار نقد را معامله می‌کنند.
بعضی از معامله گران روزانه فقط یک جفت بازار مانند BTC / USDT معامله می‌کنند. برخی دیگر براساس ویژگیهای فنی یا بنیادی (یا هر دو) لیستی از جفت ارزهای مختلف ایجاد می‌کنند. اساساً اینها جفت ارزهای بیت کوین یا اتریوم هستند. زیرا این دو ارز از نقدشوندگی بالایی برخوردارند.
استراتژی‌های معاملات روزانه
میز یک تریدر روزانه ارزهای دیجیتالاسکالپینگ (Scalping)
اسکالپینگ یک استراتژی معمول در بین معامله روزانه ارزهای دیجیتال است. این شامل استفاده از حرکات کم قیمت است که در بازه‌های زمانی کوتاه اتفاق می افتد. در این شیوه معامله گر بیت کوین می‌تواند شکافهایی در نقدینگی، گسترهٔ پیشنهاد قیمت و سایر ناکارآمدیهای بازار را پیدا کند.
اسکالپرها معمولاً با قراردادهای آتی مارجین معامله می‌کنند تا نتایج خود را با استفاده از اهرم تقویت کنند. از آنجا که اهداف قیمت درصدی کوچکتر هستند، اندازه موقعیت‌های بزرگتر منطقی‌ترند. در واقع، این به طور کلی در بیشتر استراتژی‌های معامله روزانه ارزهای دیجیتال صادق است.
با این حال، معامله با اهرم به معنای بی توجهی به اصول مدیریت ریسک نیست. یک اسکالپر موفق از نیازهای مارجین آگاه خواهد بود و از قوانین مناسب محاسبه اندازه موقعیت استفاده می‌کند. اگر می‌خواهید یک فرمول ساده برای اندازه گیری موقعیت بخوانید، نحوه محاسبه اندازه موقعیت در معاملات را بررسی کنید.
اسکالپرها ممکن است از اطلاعات زیادی برای تعریف نقاط ورود و خروج در معاملات خود استفاده کنند. این اطلاعات شامل تجزیه و تحلیل دفتر سفارشات، نقشه حجم و بسیاری از شاخص‌های فنی خواهد بود. با این حال، به دلیل اجرای سریع تجارت و ریسک بالا، اسکالپینگ معمولاً برای معامله گران ماهر مناسب‌تر است. علاوه بر این، به دلیل استفاده گسترده از اهرم، چند معامله بد می‌توانند به سرعت یک حساب معاملاتی را خالی کنند.
تجارت محدوده (Range trading)
معاملات محدوده یک استراتژی ساده است که به شدت شامل تجزیه و تحلیل نمودار شمعدان و بررسی سطح حمایت و مقاومت است. همانطور که از نامش پیداست، معامله گران محدوده به دنبال دامنه قیمت در ساختار بازار هستند و ایده‌های تجاری را بر اساس این دامنه‌ها ایجاد می‌کنند. به عنوان مثال، اگر قیمت بین سطح حمایت و مقاومت باشد، یک معامله گر محدوده می‌تواند در سطح پشتیبانی را خرید انجام دهد و در سطح مقاومت دارایی را بفروشد. برعکس، آنها می‌توانند در سطح مقاومت شورت بگیرند و در سطح پشتیبانی خارج از بازار خارج شوند.
ایده تجارت دامنه بر این فرض استوار است که لبه‌های محدوده به عنوان پشتیبانی و مقاومت تا شکستن محدوده حفظ خواهند شد. این بدان معناست که لبه پایین دامنه احتمالاً قیمت را به سمت بالا سوق می‌دهد، در حالی که لبه بالایی محدوده قیمت را به سمت پایین هدایت می‌کند.
با این حال، هرچه قیمت بیشتر به سطح حمایت یا مقاومت برسد، احتمال شکسته شدن سطح آن بیشتر است. به همین دلیل است که معامله گران محدوده همیشه خود را برای امکان خارج شدن از محدوده بازار آماده می‌کنند. به طور معمول، این به معنی تنظیم ضرر و توقف در سطحی است که شکست از محدوده تأیید شود.
اگر می‌خواهید درباره این موضوع بیشتر بخوانید، خطوط حمایت و مقاومت و مفهوم کانال ها در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال را ببینید.
معاملات محدوده یک استراتژی نسبتاً ساده است که می‌تواند برای مبتدیان مناسب باشد. این به درک خوبی از نمودارهای شمعدان، سطح پشتیبانی و مقاومت نیاز دارد و ممکن است شامل شاخص‌های حرکت مانند RSI یا MACD باشد.
تجارت با فرکانس بالا (HFT)
معاملات با فرکانس بالا نوعی استراتژی تجارت الگوریتمی است که معمولاً توسط معامله گران خیلی حرفه‌ای استفاده می‌شود. این شامل توسعه الگوریتم‌ها و ربات‌های تردیر است. این الگوریتم‌ها و ربات‌ها می‌توانند به سرعت در مدت زمان کوتاهی به بسیاری از موقعیت‌ها وارد و سپس از آنها خارج شود. این بازه‌های زمانی چقدر کوتاه هستند؟ باید به میلی ثانیه فکر کنید. چند میلی ثانیه مزیت یک شرکت بازرگانی با فرکانس بالا ممکن است برتری قابل توجهی نسبت به سایر شرکت‌ها داشته باشد.
الگوریتم‌های HFT ممکن است برای اجرای استراتژی‌های بسیار پیچیده ایجاد شوند. اگرچه ممکن است تجارت با فرکانس بالا به عنوان یک استراتژی معامله روزانه ارزهای دیجیتال وسوسه انگیز به نظر برسد، اما بسیار پیچیده‌تر از آن است که به نظر می‌رسد. معاملات با فرکانس بالا شامل بسیاری از الگوریتم‌های آزمایش مجدد، نظارت و تغییر جهت سازگاری با شرایط متغیر بازار است. بنابراین، باید در حالی که یک ربات معاملاتی همه کارها را برای شما انجام می‌دهد، آرام بنشینید.، این کار واقعاً صب و حوصله زیاد و همین طور اعصابی فولادین را می‌طلبد.
نکته دیگری که باید در نظر گرفت این است که تجارت با فرکانس بالا کاملاً یک صنعت انحصاری است. بدین ترتیب، دستیابی به اطلاعات با کیفیت بالا برای عموم مردم دشوار است. چرا؟ خوب، کاملاً ساده است. اگر بنگاه‌های تجاری موفق و صندوق‌های سرمایه گذاری شروع به اشتراک گذاری استراتژی‌های معاملاتی با فرکانس بالا با سرمایه گذاران خرد کنند، این استراتژی‌ها دیگر کارایی ندارند.
توسعه ربات‌های HFT نیاز به درک مفاهیم پیشرفته بازار در کنار دانش حاد ریاضیات و علوم کامپیوتر دارد. به همین ترتیب، برای معامله گران پیشرفته مناسب‌تر است.
نحوه شروع کار به عنوان معامله گر روزانه بیت کوین
بنابراین، شما تصمیم گرفته‌اید که می‌خواهید معامله روزانه ارزهای دیجیتال را امتحان کنید. از کجا باید شروع کرد؟
آشنایی با مقدمات و مفاهیم پایه ارزهای دیجیتال
شما می‌توانید از مقالات پایه بیت پارس برای این منظور استفاده کنید. در این مقالات ما موارد اولیه تحیلی های تکنیکال و فاندامنتال را برای شما شرح داده‌ایم. همچنین هر روز برای شما یک تحلیل از بازار رمزارزها منتشر می‌کنیم که می‌تواند دید خوبی نسبت به آینده بازار برای شما ایجاد کند.
- تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال چیست و چگونه آن را فرا بگیریم
- تجزیه و تحلیل بنیادی (فاندامنتال) رمز ارزها و نحوه انجام آن در دنیای کریپتو
انتخاب صرافی ارز دیجیتال مناسب
بعد از درک مقدمات معامله ارزهای دیجیتال شما نیاز دارید که پلتفرم معاملاتی خود را انتخاب کنید. در اینجا هم بیت پارس اصلی‌ترین صرافی‌های ارز دیجیتال را معرفی نموده است. استفاده از آنها به نظر کمی پیچیده می‌آید. با این حال ما آموزش استفاده از این پلتفرم‌ها را نیز در اختیار شما قرار داده‌ایم.
با مطالعه این موارد شما می‌توانید بهترین صرافی ارز دیجیتال که منطبق با خواسته‌های شماست انتخاب کنید. توجه داشته باشید به خاطر شرایط خاص کشور عزیزمان ایران برخی از این صرافی‌ها از ارائه خدمات به ایرانی‌ها خودداری می‌کنند.
صرافی بایننس به شما اجازه می‌دهد بدون احراز هویت تا میزان 2 بیتکوین در روز معامله کنید. همین طور برای شما یک محیط آزمایشی بدون پول واقعی برای کسب تجربه در نظر گرفته است.
آیا باید برای امرار معاش تجارت روزانه را شروع کنم؟
تجارت روزانه می‌تواند یک استراتژی بسیار سودآور باشد. با این حال، اما چند نکته وجود دارد که باید قبل از شروع آنها را در نظر گرفت. از آنجا که تجارت روزانه به تصمیم گیری سریع و اجرای سریع نیاز دارد، می‌تواند بسیار استرس زا و بسیار طاقت فرسا باشد. معاملات روزانه نیز می‌تواند کاملاً خطرناک باشد و نیاز به درک کاملی از بازار دارد. به طور طبیعی، همچنین شما نیاز خواهید داشت که برای مدت طولانی به صفحه نمایش نگاه کنید.
آیا در حالی که به طور بالقوه ضرر می‌کنید، قادر به تحمل این همه وزن روی شانه‌های خود هستید؟ اگر تجارت روزانه متناسب با اهداف سرمایه گذاری فردی و سبک شخصیت شما باشد، باید به دقت بررسی کنید.
کلام پایانی
معامله روزانه ارزهای دیجیتال استراتژی معمول در بازار رمزنگاری است. معامله گران روزانه از استراتژی‌های معاملات روزانه استفاده می‌کنند تا از نوسانات بازار سود ببرند و معمولاً بیش از یک روز در موقعیت‌ها باقی نمی‌مانند.
معامله گران روزانه از تجزیه و تحلیل فنی، الگوهای نمودار و شاخص‌های فنی برای شناسایی تنظیمات تجاری استفاده می‌کنند. برخی از رایج‌ترین استراتژی‌های معاملات روزانه شامل جرم گیری، معاملات محدوده و معاملات با فرکانس بالا هستند.
