آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال را بیاموزید

آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال را بیاموزید : دنباله فیبوناچی دارای نظمی در سلسله اعداد است که بین این اعداد نسبت منحصر به فردی وجود دارد که با بازارهای مالی نیز قابل انطباق است. در آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال، می بینید که از چهار روش مختلف برای کاربرد دنباله فیبوناچی روی نمودارهای قیمت استفاده می گردد که شامل اصلاح، کمان، بادبزنی و مناطق زمانی می باشد.

چرا آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال مورد نیاز است؟

جهت آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال ، ابتدا بایستی با دنباله تصاعدی فیبوناچی Fibonacci و نسبت طلایی بین اعداد این دنباله آشنا شوید.

دنباله تصاعدی فیبوناچی دارای نظمی در سلسله اعداد است که هر عدد جدید از حاصل جمع دو عدد قبلی به وجود می آید.

نمونه این رشته اعداد که از یک شروع می شود، به ترتیب عبارتند از :

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144……..

در آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال ، می بینید که بین این اعداد یک نسبت یکتا موجود است که قابلیت توصیف نسبت همه اجزای طبیعت را دارا می باشد. این نسبت که به نسبت طلایی نیز مشهور است برای حفظ تعادل میان کوچک‌ ترین ذره های اتم‌ تا وسیع ترین کهکشان های آسمانی کاربرد دارد.

جالب اینکه این نسبت های فیبوناچی با بازارهای مالی نیز قابلیت انطباق دارد. کاربرد مباحث فیبوناچی در بازار سرمایه تحت عنوان اساس و پایه تحلیل تکنیکال در نظر گرفته می شود که مشتمل بر چندین استراتژی متفاوت می باشد.

در اولین گام از مراحل آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال، لازم است با این نسبت طلایی آشنایی یافت. اگر هر دو عدد مجاور در دنباله فیبوناچی را به هم تقسیم کنید خارج قسمت آن برابر با 1.618 می شود که معکوس آن عدد 0.618 خواهد بود.

در برخی مراجع از این نسبت به عنوان نسبت الهی نیز نام برده شده است، زیرا نقش پایه ای در اجزاء تشکیل دهنده طبیعت دارد. به طور مثال نسبت قطر هر دور مارپیچ دانه های گل آفتابگردان به یکدیگر 1.618 است و یا نسبت تعداد زنبورهای ماده بر تعداد زنبورهای نر در یک کندو برابر همان عدد است.

نسبت طلایی فیبوناچی در طبیعت
نسبت طلایی فیبوناچی در طبیعت

فیبوناچی چگونه کار می کند؟

فیبوناچی اصلاحی با ترسیم خط روند بین دو نقطه پیک که شامل یک نوک قله در بالای موج و پیک دیگری در جهت مخالف آن نمایش داده می شود. جهت آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال، مجموعه ای از نه خط افقی در سطوح فیبوناچی در نظر بگیرید که روی نسبت های 0.0٪ ، 23.6٪ ، 38.2٪ ، 50٪ ، 61.8٪ ، 100٪ ، 161.8٪ ، 261.8٪ و 423.6٪ ترسیم شده است. این خطوط خط روند رسم شده را قطع می نمایند.

بسیاری از معامله گران در آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال، از اعداد و خطوط فیبوناچی همزمان با سایر اشکال تحلیل تکنیکال استفاده می کنند. ممکن است معامله گران برای تأیید نقطه شکست یا breakout که در اثر سطوح اصلاحی فیبوناچی دیده می شود از اندیکاتورهای OBV یا RSI نیز کمک بگیرند.

در مطالعات مربوط به نمودارهای روند قیمت بر اساس نسبت های فیبوناچی، همچنین ممکن است همزمان از تجزیه و تحلیل الگوهای نموداری مانند مثلث صعودی یا پرچم برای محاسبه نقاط سود یا توقف ضرر stop-loss نیز استفاده شود.

تحلیل گران چگونه از سطوح فیبوناچی استفاده می کنند؟

در آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال، می بینید که خطوطی که به وسیله ابزار فیبوناچی بر روی نمودار رسم می گردد، تغییرات روند نمودار را در زمانی که قیمت ‌ها به این خطوط نزدیک می شود، نشان داده خواهد شد.

بیشتر تحلیلگران تکنیکال بر این عقیده اند که اگر ابزار فیبوناچی به طور صحیح به کار گرفته شوند، آنها می توانند تا هفتاد درصد رفتار بازار را به درستی پیش ‌بینی نمایند.

بعضی از آنها نیز بر این باورند که استفاده از این ابزارها در هنگام آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال، نیاز به محاسبات پیچیده دارد، و استفاده از آن مشکل و زمان ‌بر است. احتمال دارد پیچیدگی روش فیبوناچی برای برخی از معامله‌گران مبتدی مطلوب نبوده و قادر نباشند درک واقعی از نتایج آن داشته باشند.

به همین دلیل، لازم نیست معامله‌گران از سطوح فیبوناچی انتظاری در حکم سطح حمایت و یا سطح مقاومت داشته باشند. در حقیقت، سطوح فیبوناچی مانند چهارچوب ‌هایی هستند که تحلیلگران از داخل آن نمودارها را مورد بررسی قرار می‌ دهند.

در هنگام آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال، از درون این چهارچوب چیزی را نمی توان پیش‌بینی نمود و اثر خاصی در معاملات ندارد، ولی بر تصمیم گیری معاملات برای بسیاری از معامله‌گران مؤثر می باشد.

آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال
آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

کاربرد آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال چیست؟

در آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال، ابزارهایی به کار گرفته می شود که به طور معمول با نسبت طلایی و یا ضرایبی از آن در ارتباط هستند. در تحلیل تکنیکال از چهار روش مختلف برای کاربرد دنباله فیبوناچی روی نمودارهای قیمت استفاده می گردد که شامل اصلاح یا retracements، کمان یا Arcs، بادبزنی یا fans و مناطق زمانی یا time zones می باشد.

در مراحل پیشرفته آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال، با تفسیر داده هایی که از این روش ها توسط مطالعات فیبوناچی حاصل می شود به مواردی شامل پیش بینی تغییرات روندهای قیمت در نزدیکی این خطوط خواهید رسید. البته بسته به مدل نمودار ممکن است یک روش یا چند روش از آنها، مورد استفاده قرار گیرد.

منظور از سطوح اصلاح فیبوناچی چه می باشد؟

سطوح اصلاح فیبوناچی که در آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال، Fibonacci Retracement گفته می شود تعدادی از خطوط افقی هستند که نشانگر آن هستند که در چه پوزیشن هایی حمایت و یا مقاومت اتفاق می افتد. سطوح اصلاح بر پایه اعداد فیبوناچی رسم می گردند و هر سطح با درصد تعیین می ‌شود.

در آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال می بینید که درصدهای تعیین شده در قیاس با یک قیمت اولیه در نظر گرفته می ‌شوند. نسبت های درصدی سطوح اصلاحی فیبوناچی برابر با اعداد 23.6 درصد، 38.2 درصد، 61.8 درصد و 78.6 درصد، می باشند. البته عدد 50 درصد نیز به کار می رود که از نظر اصولی جزو نسبت های فیبوناچی نمی باشد.

سطوح اصلاحی که در آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال، به کار می رود در قیاس با نقاط نهایی در سقف و کف نمودار رسم می گردد. در این رابطه پنج خط رسم می‌ گردد که خط اولی در نقطه سقف نمودار و نسبت 100 درصد و خط آخر در نقطه کف نمودار و نسبت صفر درصد در نظر گرفته می شود.

در آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال باید خط دوم، سوم و چهارم در نسبت های 61.8، 50 و 38.2 درصد، رسم می گردند. به طور معمول پس از یک حرکت قابل توجه صعودی یا نزولی قیمت، سطوح حمایتی و مقاومتی تازه ای پیش می آید که در بین این خطوط و یا در نزدیکی آن قرار دارد.

سطوح اصلاحی فیبوناچی
سطوح اصلاحی فیبوناچی

سطوح گسترش و اصلاحی فیبوناچی چه فرقی دارند؟

در هنگام آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال ، می بینید که برای نمایش سطوح کمتر از صد درصد یک موج قیمتی از سطوح اصلاحی فیبوناچی، استفاده می گردد ولی برای نمایش سطوح بالاتر از صد درصد سطوح گسترش، به کار می‌ رود.

کاربرد سطوح فیبوناچی گذشته از آن که در تعیین سطوح حمایتی و مقاومتی مهم می باشد، بلکه به عنوان ابزاری برای تعیین نمودن هدف قیمتی نیز استفاده می شود.

کمان فیبوناچی چگونه رسم می گردد؟

در آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال، برای کمان ‌های فیبوناچی عبارت Fibonacci Arc به کار می رود که نکات زیر را در رسم آنها باید در نظر داشت:

• کمان ‌های فیبوناچی نشانگر نقطه های حمایت و مقاومت هستند. این کمان ‌ها به دو پارامتر قیمت و زمان بستگی دارند. کمان‌ های فیبوناچی اغلب برای متصل ساختن دو نقطه قابل توجه از نوسان های قیمتی کاربرد دارد.

• جهت آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال پیدا کردن نقطه سقف و نقطه کف نمودار، اولین گام در ترسیم کمان‌ های فیبوناچی می باشد.

• در مرحله بعد، بایستی توسط پرگار از نقطه مورد نظر به ترسیم قوس های کمان پرداخت و سه خط منحنی در فواصل نسبت های 38.2، 50 و 61.8 درصد رسم نمود.

البته در حال حاضر برای رسم کمان فیبوناچی نیاز به پرگار نیست و اغلب پلتفرم های معاملاتی مانند وب سایت تریدینگ ویو این قابلیت را در خودشان دارند.

کمان ‌های فیبوناچی
کمان ‌های فیبوناچی

کاربرد بادبزن فیبوناچی چگونه است؟

به بادبزن‌ فیبوناچی در آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال Fibonacci Fan گفته می شود. بادبزن فیبوناچی تعدادی از خطوط نمایشگر سطوح اصلاح می باشند. جهت ترسیم بادبزن فیبوناچی مراحل زیر انجام می شود :

• تحلیلگرانی که در آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال از خطوط فیبوناچی استفاده می کنند، جهت ترسیم این خطوط، یک روند صعودی را در نظر می گیرند که به طور معمول نقاط پایین و بالای یک سهم از نمودار قیمت در یک بازه زمانی مشخص را در نظر می گیرند.

• سپس جهت دستیابی به سطوح اصلاح، تحلیلگران تفاوت قیمت در کف و سقف قیمت را با نسبت ‌های معمول در دنباله فیبوناچی تقسیم بندی می نماید.

• در آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال، دیدید که این نسبت ها اصولا 23.6 درصد، 38.2 درصد، 50 درصد و 61.8 درصد هستند.

• پس از آن توسط خطوطی نقطه شروع خط روند پایه و نقطه ای در هر سطح اصلاح فیبوناچی را به هم متصل کرده و به این وسیله بادبزن فیبوناچی را ترسیم می نمایند.

• تحلیلگران، خطوط ترسیم شده بادبزن فیبوناچی را جهت پیش‌ بینی کردن نقطه های اساسی مقاومت یا حمایت به کار می برند. آنها انتظار دارند در این نقطه ها روند قیمت ‌ها وارونه گردد.

• پس از آنکه در آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال الگوها در نمودار مشخص شد، تحلیلگران قادر خواهند شد از این الگوها جهت پیش ‌بینی حرکت آینده قیمت استفاده نمایند و سطوح حمایت و مقاومت در آینده را ترسیم کنند.

• معامله‌گران از این پیش ‌بینی ‌ها جهت پیدا کردن زمان مناسب برای انجام معاملات خود در آینده استفاده می نمایند.

بادبزن‌ فیبوناچی
بادبزن‌ فیبوناچی

سطوح فیبوناچی چگونه تفسیر می شوند؟

تفسیر قوس های فیبوناچی شامل پیش بینی حمایت و مقاومت است که در برابر نزدیک شدن قیمت ها به کمان ها انجام می گردد. در آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال می بینید که یک مهارت این است که از هر دو قوس فیبوناچی و خطوط بادبزنی فیبوناچی به صورت مشترک استفاده نمایید. سعی کنید حمایت و مقاومت را در نقاطی که فیبوناچی تعیین می کند، پیش بینی نمایید.

پرکاربردترین ابزار فیبوناچی، سطوح اصلاحی فیبوناچی است. این ابزار در میان معامله گران سراسر دنیا در آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال بسیار محبوب است. برای محاسبه سطوح اصلاحی فیبوناچی، یک پیک پایین قابل توجه و یک پیک بالایی قابل توجه بایستی پیدا کرد.

در اینجا بایستی قیمت ها را با نسبت توالی فیبوناچی، عمدتا با درصدهای 23.6، 38.2، 50، 61.8 یا اصلاح 76.4، بررسی کنید و تفاوت قیمت اولیه را از پایین به بالا یا زیاد به کم دنبال نمایید.

در آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال قوس های فیبوناچی در واقع قوس های مستقر در فاصله بین بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت در نظر گرفته می شوند. در نتیجه، با یک فاصله 100 واحدی که بین اصلی ترین نقطه بالایی و اصلی ترین نقطه پایینی است نسبت 31.8٪ در نظر گرفته می شود. قوس فیبوناچی یک نیم دایره 31.8 واحدی خواهد بود.

ترکیب سطوح اصلاحی و بادبزنی فیبوناچی
ترکیب سطوح اصلاحی و بادبزنی فیبوناچی

نواحی زمانی فیبوناچی چه استفاده ای دارند؟ – آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

در آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال از نواحی زمانی در موارد زیر استفاده می گردد :

• یک فاکتور مهم در کاربرد نواحی زمانی فیبوناچی، تعیین نمودن نقطه آغاز مناسب برای معامله است.

• نکته نسبتاً مهم در دوره زمانی که انتخاب می شود، آن است که بایستی شامل یک نقطه به عنوان سقف یا یک نقطه به عنوان کف در آن دوره وجود داشته باشد.

• نواحی زمانی فیبوناچی در واقع نشانگر نواحی هستند که در آن ‌ها نوساناتی به صورت زیاد، کم یا معکوس در آنجا اتفاق می افتد. این نواحی با خطوطی عمودی مشخص می شوند.

• در آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال، می بینید که نواحی زمانی فیبوناچی یک اندیکاتور تکنیکال بر پایه زمان است که به طور معمول با نوسانات بالا یا پایین در نمودار مشخص می گردد.

• انتخاب نواحی زمانی فیبوناچی در قیاس با زمان اولیه انجام می ‌گردد. تاریخ شروع را باید به عنوان تاریخ صفر انتخاب کنیم. خطوط عمودی نواحی زمانی فیبوناچی از روزهای بعدی که به ترتیب خط یک، خط دو، خط سه و … هستند، در معاملات ظاهر می گردند.

نواحی زمانی در آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال
نواحی زمانی در آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

برای انجام معاملات از آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال چه انتظاراتی باید داشت؟

در آموزش فیبوناچی لازم است مفاهیم نظری پیچیده به صورت مختصر توضیح داده شود که به راحتی قابل فهم معامله گران مبتدی قرار گیرد.

آموزش تجزیه و تحلیل تکنیکال به همراه آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال، جهت تعیین گزینه ها و پوزیشن های مطلوب تِرید موثر بوده و انجام معاملات روزانه سودآور را آسان تر می کند.

در آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال سطوح اصلاحی فیبوناچی اغلب در حکم بخشی از استراتژی معاملات روند یا trend-trading استفاده می شود. در این سناریو، معامله گران یک روند اصلاح شده را مشاهده کرده و سعی می کنند با استفاده از سطوح فیبوناچی، پوزیشن های ورودی کم خطر را در جهت روند اولیه انتخاب نمایند.

5/5 (3 نظر)

درباره ی سعید درویشی

محقق و علاقمند به مباحث ماینینگ و بات های تریدر ارزهای دیجیتال - مدرس دوره های مختلف تحلیل تکنیکال و فاندامنتال ارزهای دیجیتال

مطلب پیشنهادی

آموزش کامل تریدینگ ویو

آموزش کامل تریدینگ ویو TradingView و کاربردهای آن در کریپتوکارنسی

آموزش کامل تریدینگ ویو TradingView و کاربردهای آن در کریپتوکارنسی : تریدینگ ویو ، پلتفرمی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *