کاربرد تحلیل تکنیکال در ارزهای دیجیتال چگونه است ؟

کاربرد تحلیل تکنیکال در ارزهای دیجیتال چگونه است ؟ در این مقاله قصد داریم تا شما را با کاربرد تحلیل تکنیکال در مباحث مربوط به کریپتوکارنسی بیشتر آشنا کنیم. یادگیری تحلیل تکنیکال یک سمت و کاربرد آن در سمت دیگر. از دیدگاه ما هر دو بخش مهم هستند، ولی بخش دوم یعنی کاربردهای آن مهم تر است زیرا یادگیری بدون کاربرد هیچگونه ارزشی ندارد.

کاربرد تحلیل تکنیکال در ارزهای دیجیتال

در نوشته های پیشین درباره تحلیل تکنیکال در ارزهای دیجیتال و تعریف های اولیه آن مقاله ای را منتشر کردیم. در اینجا نیز یکسری مقدماتی را درباره کاربردهای آن برای درک بهتر منتشر می کنیم.

نحوه اعمال تحلیل تکنیکی در ارزهای رمزپایه

دو روش اصلی برای تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری وجود دارد :

تجزیه و تحلیل بنیادی (Fundamental analysis ) که شامل تجزیه و تحلیل صورت وضعیت مالی یک شرکت برای تعیین ارزش عادلانه کسب و کار است که به آن تحلیل فاندامنتال هم گفته می شود.

تجزیه و تحلیل فنی (Technical analysis) تلاش می کند با جستجوی الگوهای و روندهای لازم برای تعیین حرکات قیمت آینده، تمایل بازار را در پشت گرایش قیمت ها درک کند که به آن تحلیل تکنیکال هم گفته می شود.


✅ شاید مطلب زیر نیز برای شما مفید باشد 🔻🔻🔻🔻🔻🔻

برنامه های غیر متمرکز Dapp چیست


قیمت یک دارایی حاصل دانش کلیه شرکت کنندگان در بازار است : تجزیه و تحلیل ، دیدگاه ها و اقدامات آنها.

کاربرد تحلیل تکنیکال در ارزهای دیجیتال
کاربرد تحلیل تکنیکال در ارزهای دیجیتال

کاربرد تحلیل تکنیکال در ارزهای دیجیتال چگونه است ؟

تحلیل تکنیکال در ارزهای دیجیتال یا همان تجزیه و تحلیل فنی، مطالعه روندهای آماری است که از سابقه ی قیمت های پیشین و حجم داده های جمع آوری شده است تا فرصت های تجاری را مشخص کند.

تحلیلگران فنی برای ارزیابی قدرت و ضعف یک دارایی، الگوی حرکات قیمت، سیگنال معاملاتی و سایر ابزارهای تحلیلی را رصد می کنند.

تحلیل تکنیکال در ارزهای دیجیتال یا تجزیه و تحلیل فنی را می توان در مورد هرگونه دارایی های بهادار با داده های پیشین معاملاتی مانند : رمزارزها، بازار فارکس، کالاها و سهام ها استفاده کرد.

چرا آنالیز فنی مثمر ثمر است؟

نمودار قیمت ها و حجم بازار، کلیه تصمیمات گذشته اتخاذ شده توسط فعالان بازار (خرید و فروش) است. این اطلاعات به نوبه خود بر تصمیمات شرکت کننده آینده از دو طریق تأثیر می گذارد :

1- روانشناختی : آنچه در گذشته انجام دادید، بر نحوه برخورد شما با موقعیت های مشابه در آینده تأثیر می گذارد.

به عنوان مثال ، بسیاری از معامله گران تمایل دارند که روی قیمتی که یک دارایی را خریداری کرده اند تمرکز کنند و اگر قیمت کاهش یافت، منتظر خواهند ماند تا وقتی دوباره قیمت به همان قیمت خرید برسد و سپس دارایی خود را بفروشند.

2- بازتابنده : برخی از معامله گران روندها و الگوهای نمودارهای معمول را تشخیص می دهند و طبق آن عمل می کنند (خرید یا فروش).

اگر تعداد کافی از شرکت کنندگان از همان استراتژی پیروی کنند، انتظار می رود که این الگوهای نمودار نتیجه مورد انتظار را دنبال کنند و احتمالاً این روند با حضور بیشتر و بیشتر شرکت کنندگان در این روند پایدار خواهد بود.

روندها چیست؟ – تحلیل تکنیکال در ارزهای دیجیتال

سه روند ممکن وجود دارد :

1- صعودی : در روند صعودی، قیمت دارایی در حال افزایش است، صعودهای بالارونده و پایین رونده.

2- نزولی : در روند نزولی، قیمت دارایی در حال کاهش است، نزولی پایین رونده و بالارونده.

3- روند جانبی یا خنثی : در یک روند جانبی، دارایی در یک کانال افقی معامله می شود.

بعضی اوقات معامله گران نیز از اصطلاحات “خرس” و “گاو” برای اشاره به یک روند استفاده می کنند. Bullish از گاو نر می آید، که با شاخ های خود به سمت بالا حمله می کند، بنابراین قیمت ها را بالا می برد و ضرب و شتم از خرس می آید، که با پنجه های خود به پایین حمله می کند، بنابراین قیمت ها را پایین می آورد.

روندها در تحلیل تکنیکال در ارزهای دیجیتال
روندها در تحلیل تکنیکال در ارزهای دیجیتال

خطوط مقاومت و حمایت چیست؟

حرکت قیمت ها خطی نیست، قیمت هنگام بالا رفتن با مقاوت روبرو می شود و هنگام پایین آمدن با حمایت.

سطح مقاومت : سطحی که انتظار می رود روند صعودی را متوقف کند یا باعث قوت گرفتن آن شود. که نشان دهنده تمرکز فروشندگان است.

سطح مقاومت یا پشتیبانی: سطحی که انتظار می رود روند نزولی قیمت به دلیل تمرکز خریداران متوقف شود یا باعث شود قیمت دوباره رشد کند.

وقتی سطح مقاومت شکسته شود، معمولاً به یک سطح پشتیبانی تبدیل می شود و بالعکس.

تحلیل تکنیکال در ارزهای دیجیتال ، پشتیبانی اغلب به عنوان نقطه ورود و مقاومت به عنوان نقطه خروجی استفاده می شود. در صورت گرایش شدید، قیمت بدون توقف ممکن است از پشتیبانی / مقاومت عبور کند.

خطوط مقاومت و حمایت
خطوط مقاومت و حمایت

تحلیل تکنیکال پیشرفته در ارزهای دیجیتال و ابزارهایش

اگر مایل هستید یک قدم جلوتر به سمت تجزیه و تحلیل خودتان بردارید، این چیزیست که اغلب تحلیلگران آن را رصد می کنند:

نمودارهای ( OHLC ( Open-High-Low-Close

این نمودارها برآیندهایی را نشان می دهند که به عنوان “شمعی” شناخته می شوند. نمودار شمعی بستگی به رابطه بین بالاترین و پایینترین قیمت های روز و همینطور قیمت در زمان باز و بسته شدن بازار در همان روز دارد.

شمع گاوی”bullish candle”” (می تواند به رنگ سبز یا سفید باشد) : قیمت در زمان بسته شدن بازار بیشتر از زمان باز شدن است.

شمع خرسی “bearish candle” (می تواند قرمز یا سیاه باشد): قیمت هنگام بسته شدن بازار کمتر از زمان باز شدن است.

نمودار شمعی مبتنی بر تکنیکی است که در قرن 1700 میلادی در ژاپن برای ردیابی قیمت برنج ساخته شده است اما یک روش مناسب برای معامله هر دارایی مالی نقدشونده ایست.

نمودار شمعی ژاپنی را می توان به صورت جداگانه مورد مطالعه قرار داد (الگوهای ساده) اما بیشتر در گروه ها استفاده می شود (الگوهای پیچیده). هدف از نمودار شمعی تعیین روند بازار است.

ساختار یک کندل در نمودار شمعی ژاپنی
ساختار یک کندل در نمودار شمعی ژاپنی

میانگین ساده ی حرکت در تحلیل تکنیکال در ارزهای دیجیتال

متوسط قیمت سهام در زمان بسته شدن بازار طی چند دوره مشخص.

باندهای بولینگر ( Bollinger Bands )

باندهای بولینگر باند گرافیکی (پاکت) را با میانگین حرکت ساده در وسط نمایش می دهند. عرض پاکت نوسانات را بیان می کند.

نوسانات به نرخی گفته می شود که در آن قیمت یک دارایی می تواند افزایش یا کاهش یابد. نوسانات بالاتر به این معنی است که دارایی می تواند به طور بالقوه در دامنه وسیعی از ارزش نوسان کند.

وقتی قیمت از میانگین فاصله می گیرد، احتمالاً روندش معکوس می شود. درست مثل چشمه ای که تمایل دارد به موقعیت تعادل خود بازگردد، هرچه انحراف بیشتری داشته باشد، نیرو برای برگشتن به حالت قبل بیشتر می شود.

از باندهای بولینگر در تحلیل تکنیکال در ارزهای دیجیتال بسیار استفاده می شود و در مقالات آینده به صورت تخصصی آن را توضیح خواهیم داد.

باندهای بولینگر در تحلیل تکنیکال در ارزهای دیجیتال بسیار مهم هستند
باندهای بولینگر در تحلیل تکنیکال در ارزهای دیجیتال بسیار مهم هستند

متوسط حرکت واگرایی/همگرایی (MACD)

متوسط حرکت واگرایی/همگرایی (یا MACD) روندی است که نشانگر ترکیبی از میانگین دو حرکت است :

میانگین حرکت کوتاه مدت

میانگین حرکت بلند مدت

این دو میانگین حرکت برای شناسایی روند فعلی با هم همراه می شوند که می توانند در صورت تغییر در حرکت، شتاب و جهت آن را اندازه گیری کنند.

خطوط MACD نمایش داده شده در زیر را می توان به شرح زیر تفسیر کرد :

حرکت واگرایی و همگرایی در تحلیل تکنیکال در ارزهای دیجیتال
حرکت واگرایی و همگرایی در تحلیل تکنیکال در ارزهای دیجیتال

اگر خط آبی (خط MACD) بالاتر از خط نارنجی (خط سیگنال) باشد ، حرکت صعودی است.

در مقابل ، اگر خط آبی زیر خط نارنجی باشد ، حرکت آن نزولی است.

هنگامی که خطوط واگرایی می کنند، تقویت روند فعلی را نشان می دهد در حالی که حرکت همگرا روند معکوس را نشان می دهد.

وقتی خطوط از هم عبور می کنند، تغییر در حرکت محرز می شود.

چگونه اخبار می توانند بر قیمت دارایی ها تأثیر بگذارند؟

یكی از مؤثرترین ابزارهای تأثیرگذاری بر اذهان عمومی، رسانه است. اخبار و عناوین ممکن است باعث وحشت و ترس جمعی و بالعکس باعث سرخوشی شود.

تأثیر اخبار در بازار ارزهای دیجیتال کاملاً توسط رویدادهای پرمخاطب در جهان نشان داده شده است. در سپتامبر سال 2017 ، مقامات چینی ICO را بستند که منجر به فروپاشی قیمت بیت کوین شد – از 5000 دلار به 3000 دلار.

امیدوارم این مقاله در مورد آشنایی ابتدایی شما با تحلیل تکنیکال در ارزهای دیجیتال مفید باشد.

هدف ما این است که با اینگونه مقالات، به شما کمک کنیم درک بهتری از تحلیل روزانه ارزهای دیجیتال داشته باشید.

هیچ بازاری خارج از رویدادهایی که جهان را شکل می دهند قادر به ادامه حیات نیست.

به همین دلیل است که ما اخبار حوزه کریپتوکارنسی به روز شده ای را ارائه می دهیم که می تواند در دیدگاه شما به بازار رمزنگاری تأثیر بگذارد. هدف ما رشد و آموزش جامعه علاقه مندان به این حوزه است.

5/5 (1 نظر)

درباره ی رضا باغانی

علاقمند به حوزه ارزهای دیجیتال - نویسنده و همکار بیت پارس

مطلب پیشنهادی

خطوط حمایت و مقاومت و مفهوم کانال ها در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

خطوط حمایت و مقاومت و مفهوم کانال ها در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

خطوط حمایت و مقاومت و مفهوم کانال ها در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال : به …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *