خطوط حمایت و مقاومت و مفهوم کانال ها در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

خطوط حمایت و مقاومت و مفهوم کانال ها در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال : به منظور فراگیری و انجام تحلیل تکنیکال در بورس، نیاز است مفاهیم پایه ای را آموزش ببینید و سپس با تمرین کردن در آن، مهارت خود را بالاتر ببرید. در این مقاله به بیان مفاهیمی مانند شناخت انواع کانال ها، شناخت و تشخیص انواع خطوط حمایت و مقاومت و انواع پیوت ها می پردازیم تا بتوانید آگاهی خود را در این زمینه افزایش و یا ارتقا دهید.

آشنایی با خطوط حمایت و مقاومت

آیا با مفهوم کانال ها و انواع آن در بورس و بازارهای مالی آشنا هستید؟ خطوط حمایت و مقاومت را می شناسید؟ اطلاعی در مورد نقاط پیوت و تغییر روند نمودارها دارید؟

اگر به دنبال آموزش تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی به خصوص بازار نوپای ارزهای دیجیتال هستید و از مفاهیم و اصطلاحات اولیه ی آن آگاهی ندارید با ما همراه باشید تا در این مقاله به بیان و بررسی آن بپردازیم.

مفهوم کانال ها در تحلیل تکنیکال

کانال یکی از موارد مهم در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال است، برای این که با مفهوم آن آشنا شوید ابتدا باید نحوه رسم خط روند را مطالعه کنید.

طبق آموزه های قبلی، می توانید در یک بازه ی زمانی محدود با توجه به حرکات قیمتی، خط روند سهام x را مشخص کنید، به موازات خط روند اولی، خط روند دومی را رسم کرده (توجه داشته باشید که یک خط روند زیر قیمت و خط روند دوم در بالای قیمت کشیده می شود و تمامی قیمت های کمینه و بیشینه در آن قرار می گیرد) و بدین صورت، دو خط روند موازی، تشکیل یک کانال می دهند.

مطابق با موارد گفته شده در خط روند، به هر میزان برخورد این خط با کف و سقف کانال افزایش پیدا کند و فاصله ی بین این برخوردها به یکدیگر شباهت بیشتری داشته باشد، کانال ترسیم شده از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود.

خطوط حمایت و مقاومت و مفهوم کانال ها در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال
خطوط حمایت و مقاومت و مفهوم کانال ها در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

شناخت انواع کانال ها در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

کانال های قیمتی در سه دسته بندی قرار می گیرند:

• صعودی

در این نوع کانال قیمتی که حاصل ترسیم خطوط روند صعودی است، کف جدید از کف قبلی و همچنین سقف جدید از سقف قبلی بالاتر بوده و در کل روند صعودی بودن قیمت را در کانال به ما نشان می دهد.

• نزولی

کانال قیمتی نزولی، دقیقا برعکس کانال قیمتی صعودی است، بدین صورت که کف جدید از کف قبلی و همچنین سقف جدید از سقف قبلی پایین تر بوده و حاصل ترسیم خط روند نزولی است و در نتیجه در چنین کانالی، قیمت همواره نزولی می باشد.

• خنثی

به این نوع کانال قیمتی، کانال رنج نیز گفته می شود که معمولا این نوع کانال را در بین کانال قیمتی صعودی و نزولی شاهد هستیم. توجه داشته باشید که در کانال خنثی کف جدید نسبت به کف قبلی و همچنین سقف جدید نسبت به سقف قبلی تغییری را نشان نمی دهد و تقریبا ثابت است، اما نسبت به روند قبلی خود تغییراتی در جهت عکس در آن مشهود است.

در خصوص کانال رنج توجه داشته باشید که در برخی از منابع ذکر می کنند که باید حالت کانال قیمتی باید به صورت افقی باشد و این کاملا اشتباه است.

در این کانال شیب خط روند به صورتی نیست که بتوانیم برای آن صعودی و یا نزولی بودن را عنوان کنیم، به همین جهت از آن به عنوان کانال قیمتی خنثی یاد می شود.

شناخت کانال های همگرا و واگرا

در ترسیم کانال، خطوط روند صرفا موازی یکدیگر نبوده و ممکن است نسبت به یکدیگر حالت های متفاوتی داشته باشند یعنی دو خط روند ترسیم شده برای کانال به یکدیگر نزدیک شوند (همگرا) و یا از یکدیگر دور شوند (واگرا).

بنابراین انواع کانال های صعودی و نزولی نیز می توانند به دو شکل همگرا و یا واگرا نیز دسته بندی شوند.

توجه داشته باشید که در حالت همگرا، کف و سقف جدید نسبت به حالت قبلی، به یکدیگر نزدیک تر می شوند در حالیکه در حالت واگرا عکس این قضیه اتفاق می افتد.

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال به وسیله ی کانال ها و خطوط حمایت و مقاومت

• اگر در یک کانال، حرکات قیمتی به سقف یا کف کانال نزدیک شود، واکنش در قیمت ارز مشاهده می شود.

• هر میزان بازه ی زمانی رسم شده برای یک کانال بیشتر باشد، میزان اعتبار کانال نیز افزایش پیدا می کند.

• ممکن است یک کانال دچار Breakout و یا شکست شود، در این صورت کانال اعتبار خود را از دست می دهد، حالت شکست در مواقعی رخ می دهد که حرکات قیمتی با قدرت از کف و یا سقف خط روند خارج شود که انتظار تداوم این حرکت را داریم.

* توجه داشته باشید که ممکن است پس از حالت Breakout، حرکات قیمتی دوباره در داخل کانال ترسیم شده قرار بگیرد، که به آن Breakout Failure گفته می شود و معمولا در کانال هایی که دارای خط روند در بازه ی زمانی کوتاه هستند، اتفاق می افتد.

شناخت خطوط حمایت و مقاومت

شناخت خطوط حمایت و مقاومت از مهم ترین اصول در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال است که با تمرینات زیاد می توانید آن را تجربه کنید.

خطوط حمایت و مقاومت به ناحیه ی قیمتی که دارای نوسانات است گفته می شود که در آن فروشندگان و خریداران سهام حضور دارند.

برخی از افرادی که تحلیل تکنیکال انجام می دهند، دارای این تصورند که حمایت و مقاومت دارای یک خط است، این تصور کاملا اشتباه است چرا که امکان ندارد تمامی خریداران و فروشندگان در یک نقطه تجمع پیدا کنند.

این تصور اشتباه سبب می شود که نتوانند درک درستی از تحلیل تکنیکال خطوط حمایت و مقاومت داشته باشند.

تفاوت خطوط حمایت و مقاومت

به منظور درک صحیحی از تفاوت خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال ، به مثالی که در در ادامه ذکر می شود، دقت نمایید :

تصور کنید که سهام x دارای خط روند و قیمت نزولی است، در این حالت خریداران وارد می شوند و تجمع آن ها در این ناحیه افزایش می یابد، با افزایش خریداران، حمایت از سهام x صورت می گیرد و از کاهش بیشتر و ادامه ی روند نزولی جلوگیری می شود.

بنابراین به این ناحیه که تجمع خریداران در اثر روند نزولی اتفاق افتاده است، ناحیه ی حمایت یا support گفته می شود.

مثال فوق می تواند حالت عکس نیز داشته باشد، بدین صورت که سهام x دارای خط روند و قیمت صعودی است، در این صورت فروشندگان وارد می شوند و تجمع آن ها در یک ناحیه افزایش می یابد، با افزایش فروشندگان، مقاومت صورت می گیرد و از افزایش بیشتر و ادامه ی روند صعودی جلوگیری می شود.

در این حالت که تجمع فروشندگان را در یک نقطه شاهد هستیم، ناحیه ی مقاومت یا Resistance گفته می شود.

نحوه شناسایی و ترسیم خطوط حمایت و مقاومت

با نگاه کردن به یک نمودار، می توان در گذشته ی آن سطوحی را پیدا کرد که در آن واکنش قیمت اتفاق افتاده است که نشانه ی شناسایی فرم شمع ها یا کندل هاست.

به بیان دیگر در این نواحی خطوط حمایت و مقاومت به شکلی است که به ترتیب کندل ها در سمت پایین و بالا دارای shadow یا میله یا سایه هستند.

با نگاهی به نمودارهای قیمتی یک سهام، متوجه می شوید که خطوط حمایت و مقاومت همواره تکرار می شوند، به نحوی که خریداران با خرید سهم از ادامه ی روند کاهش قیمت در محدوده ی حمایتی جلوگیری کرده و باعث روند صعودی آن می شوند و همچنین فروشندگان با فروش سهم از ادامه ی روند افزایش قیمت در محدوده ی مقاومتی جلوگیری می کنند و سبب روند نزولی آن می گردند.

به طور کلی، بازار همواره بین فروشندگان و خریداران در نوسان است، بهتر است توجه داشته باشید که هر چه خطوط حمایت و مقاومت از همدیگر فاصله ی کمتری داشته باشند، میزان نوسان در نمودار زیاد می شود تا زمانی که گروه فروشندگان و یا خریداران برنده ی این نبرد باشند، پس از آن روند خطی به سمتی است که برنده این نبرد شده است.

موارد مهم در خطوط حمایت و مقاومت

• برای این که بتوانید خطوط حمایت و مقاومت را بهتر ترسیم کنید، محدوده ی زمانی بالاتری را در نظر بگیرید، بدین شکل می توانید خطوط حمایت و مقاومت قویتری را داشته باشید.

• در بحث کانال های خنثی، حالت افقی برای آن متصور نمی شدیم اما توجه داشته باشید که خطوط حمایت و مقاومت، به صورت افقی هستند.

• توجه داشته باشید که ممکن است قیمت یک سهم، از خط مقاومت آن بالاتر رفته و همچنان به روند صعودی خود ادامه دهد، در این حالت، خط مقاومتی، تبدیل به خط حمایتی می شود.

برعکس این قضیه نیز صادق است، بدین شکل که قیمت یک سهم از خط حمایت آن پایین تر بیاید و همچنان به روند نزولی خود ادامه دهد، با قرار گرفتن در این وضعیت، خط حمایتی به خط مقاومتی تبدیل می شود.

*توجه داشته باشید که در بازه های زمانی کوتاه که فاصله ی خطوط حمایت و مقاومت بسیار به یکدیگر نزدیک است و نوسانات شدیدی را در آن شاهد هستیم، ممکن است شکست خطوط حمایت و مقاومت را ببینیم و قیمت دوباره به حالت اولیه ی خود بازگردد.

اگر نگاهی به نمودارهای قیمتی سهام در بازه ی زمانی روزانه بیاندازید، در تعیین خطوط حمایت و مقاومت متوجه می شوید که روند حرکت قیمتی پس از چندین بار برخورد به خطوط مقاومتی، بالاخره آن را می شکند و از آن عبور می کند.

پس از شکست خط مقاومتی، دیگر آن نقطه نقش خط حمایتی را برای خط روند ایفا می کند و باعث می شود رشد همچنان به صورت صعودی باقی بماند و به روند صعودی خود ادامه دهد، توجه داشته باشید که نقش حمایتی این خط هر چقدر قوی تر باشد، حتی با بازگشت خط روند به نقطه ی حمایتی، دوباره روند صعودی را پیش می گیرد.

خطوط حمایت و مقاومت و مفهوم کانال ها

ممکن است ترسیم خطوط حمایت و مقاومت در ابتدا کمی دشوار به نظر برسد اما با کمی تمرین و افزایش مهارت، به راحتی در مدت زمان کم می توانید خطوط حمایت و مقاومت را به سادگی ترسیم کرده و تشخیص دهید.

در این بخش برای تست میزان مهارت شما در ترسیم سطوح و خطوط حمایت و مقاومت و پیش بینی حرکت آینده ی قیمت نموداری را انتخاب کرده ایم تا بر اساس آن بتوانید روند قیمتی را در آینده برای آن مشخص کنید، بر این اساس بگویید که آیا :

– روند صعودی است

– در رنج است

– یا نزولی است؟

موارد مهم در خطوط حمایت و مقاومت
موارد مهم در خطوط حمایت و مقاومت

بهتر است در ابتدا خودتان را محک بزنید تا بدانید چقدر با مفاهیم اولیه خطوط حمایت و مقاومت آشنا هستید، افرادی که ذهن خود را به چالش می کشند، عموما در آینده موفق تر از سایرین هستند.

در ابتدای کار باید خطوط حمایت و مقاومت که به صورت اصلی هستند را بیابید.

خطوط حمایت و مقاومت اصلی
خطوط حمایت و مقاومت اصلی

با مشخص شدن سطوح و خطوط حمایت و مقاومت در نواحی اصلی، شاهد بیشترین واکنش در این دو قسمت هستیم، باید توجه داشت که افراد خریدار و فروشنده در بازار بورس، عموما در محدوده ی زمانی کوتاه که نوسان دائما در حال انجام است، معاملات خود را انجام می دهند و سبب به وجود آمدن سطوح و خطوط حمایت و مقاومت به صورت میانی می شوند.

به همین دلیل هرگاه خط روند به قسمت پایینی از سطح میانی برود، آن سطح نقش مقاومتی داشته و بالعکس، هرگاه خط روند به قسمت بالایی از سطوح میانی برود، نقش سطح حمایتی را انجام می دهد. افراد ماهر در زمینه ی تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال ، به سطوح میانی کاری ندارند و منتظر تغییرات قیمت نسبت به سطوح و خطوط حمایت و مقاومت اصلی هستند.

با توجه به نمودار فرضی و رسم سطوح و خطوط حمایت و مقاومت، توجه داشته باشید که خط روند از سطوح مقاومتی اصلی عبور کرده و سبب شده سطح مقاومتی به سطح حمایتی تبدیل شود، بنابراین وقتی بخواهیم پیش بینی روند را انجام دهیم، میتوانیم عنوان کنیم که در آینده همچنان شاهد روند صعودی قیمت خواهیم بود.

در شکل زیر می توانید نتایج آن را به صورت دقیق مشاهده کنید.

انواع خطوط حمایت
انواع خطوط حمایت

در هنگام انجام تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال باید توجه داشته باشید که به عنوان خریدار یا فروشنده باید انتظار هرگونه حرکت قیمتی را داشته باشید، چرا که تغییرات قیمتی همواره بر حسب پیش بینی شما بر روی خطوط حمایت و مقاومت پیش نمی رود، اگر خط روند حرکات قیمتی به صورت نزولی پیش برود و حتی به قیمت کمتر از حمایت اول نیز برسد، می توانیم بدین صورت فکر کنیم که در مرحله ی اول نیز روند نزولی قیمت تا حمایت میانی پیش برود و همچنین در مرحله ی بعدی هم روند نزول تا حمایت نهایی پیشروی کند.

شناخت نقاط پیوت

نقاط پیوت (Pivot) از جمله ظرافت های موجود در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال است که ممکن است افراد زیادی که با بورس و سهام و بازارهای مالی آشنا هستند، از آن مطلع نباشند.

شناخت نقاط پیوت در انتخاب نوع سبک تحلیل تکنیکال شما در آینده کاربرد دارد. توجه داشته باشید که در مورد نقاط پیوت در کتاب آموزش تحلیل تکنیکال جان مورفی نیز سخنی به میان نیامده است.

تعریف نقاط پیوت

ممکن است این سوال برایتان مطرح شود که برای انجام تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال ، بهتر است کجای نمودار را برای شروع انتخاب کنیم و روند های پس از آن را تحلیل کنیم؟

چرا که هر چقدر به بازه های زمانی عقب تر برویم، شاهد شمع ها و روندهای متفاوت هستیم، این امکان وجود ندارد که برای تحلیل تکنیکال هر نمودار بخواهیم تمامی تاریخچه ی آن را در نظر بگیریم. بهتر است چه کاری را انجام دهیم؟

به منظور انجام این کار، تحلیلگران نقاط مهم را به عنوان نقطه ی عطف در نمودار مشخص می کنند و با توجه به این نقاط، به تحلیل قیمت و تشخیص انواع روندها می پردازند. به بیان دیگر نقاط پیوت، نقاطی هستند که قیمت دچار تغییر شده و سبب ایجاد تغییر در روند خطوط و همچنین نوسان در قیمت شده است.

انواع نقاط پیوت در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

توجه داشته باشید که نقاط پیوت مانند نقاط حمایت و مقاومت هستند، بنابراین ما دو نوع از نقاط پیوت را در نمودار شاهد هستیم :

– نقاط پیوت مینور

– نقاط پیوت ماژور

نقاط پیوت مینور : به نقاطی اطلاق می شود که در آن ها برگشت قیمتی به صورت محدود مشاهده می شود، اما روند کلی حرکات قیمتی را تغییر نمی دهد.

توجه داشته باشید که افراد معامله گر بلند مدت در بازار بورس، به نقاط پیوت مینور توجهی نمی کنند چرا که جهت اصلی معامله تغییری نکرده است.

اما باید توجه داشت که نقاط پیوت مینور، می توانند ارزش زیادی در به وجود آمدن نوسان قیمتی ایفا کنند که در مباحث آینده بیشتر با آن آشنا می شوید که چگونه می توانید با استفاده از نقاط پیوت مینور، برخی از الگوها را ترسیم کنید.

نقاط پیوت ماژور : از جمله نقاط اصلی در تحلیل تکنیکال هستند، توجه داشته باشید که در این نقاط، تغییرات قیمت و همچنین تغییر در روند را شاهد هستیم بدین صورت که جهت روند را به طور کلی تغییر می دهد.

به بیان دیگر می توان اظهار داشت که در تحلیل تکنیکال می تواند نقاط پیوت ماژور را به عنوان کف و سقف در نظر بگیرید.

بهتر است دقت نمایید که برخلاف نقاط پیوت مینور که از اهمیت کمی برخوردار بودند، نقاط پیوت ماژور در شکل گیری الگوهای جدید قیمتی بسیار تأثیرگذار است و در واقع راه را به ما نشان می دهد که بهترین مکان برای شروع انجام تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال کدام قسمت از نمودار است.

برای تمرین بیشتر در مورد تعیین نقاط پیوت مینور و ماژور می توانید نمودار زیر را تحلیل کنید که نقاط A و B در کدام نوع از دسته بندی قرار می گیرند؟

نقاط پیوت ماژور و مینور
نقاط پیوت ماژور و مینور

– A نقاط پیوت مینور، B نقاط پیوت مینور

– A نقاط پیوت ماژور، B نقاط پیوت ماژور

– A نقاط پیوت مینور، B نقاط پیوت ماژور

– A نقاط پیوت ماژور، B نقاط پیوت مینور

در پاسخ این سوال لازم است ذکر کنیم که در تشخیص نوع پیوت، قانونی وجود دارد که هنوز آن را به شما آموزش نداده ایم، ممکن است در برخی از نمودارها مانند نمودار ذکر شده، نوسان های زیاد قیمتی وجود داشته باشد و بدین ترتیب مشخص نمودن نقاط پیوت مینور از ماژور دشوار است.

قانونی که در این قسمت می خواهیم به شما آموزش دهیم بدین صورت است که در یک بازه ی زمانی خاص، اگر روند حرکتی قیمت تغییری بیش از 50 درصد حرکت قیمتی اصلی انجام شود، آن را به عنوان یک تغییر اصلی در نظر می گیریم.

به شکل زیر دقت نمایید :

تعیین انواع نقاط پیوت برای درک بهتر خطوط حمایت و مقاومت
تعیین انواع نقاط پیوت برای درک بهتر خطوط حمایت و مقاومت

توجه نمایید که در این شکل، حرکت روند از سمت نقطه‌ی A به سمت نقطه ی D می باشد، در نقطه ی C نیز یک اصلاح انجام می شود، توجه کنید که نقطه ی C، B بیش از 50 درصد B، A بوده بنابراین با توجه به قانون ذکر شده، در این حالت باید نقطه ی C را به عنوان نقطه ی پیوت ماژور مد نظر قرار دهیم.

ممکن است برخی از تحلیلگران این نقطه را به اشتباه پیوت مینور محسوب کنند که باید این قانون را همواره در ذهن خود نگهدارند.

با توجه به آموزش قانون جدید در تعیین نوع پیوت، به پاسخ سوال ذکر شده می پردازیم :

تعیین نوع پیوت
تعیین نوع پیوت

حال می توانیم به راحتی پاسخ این سوال را بیابیم، موج B، بیش از 50% موج A بوده و همین طور موج C نیز بیش از 50% موج B می باشد بنابراین می توانیم A و B را به عنوان نقاط پیوت ماژور در نظر بگیریم.

به خاطر داشته باشید که به دلیل قرار گرفتن در ابتدای مسیر آموزش، ممکن است برخی از مسائل مربوط به تحلیل تکنیکال برایتان کمی دشوار باشد اما مطمئن باشید که با تمرین در تحلیل نمودارها می توانید آن را به خوبی فرا بگیرید.

مواد مهم در نقاط پیوت

• به منظور مشخص کردن نقاط مربوط به پیوت ماژور و یا مینور در بازه های زمانی خاص، نوسانات کوچک را در نظر نگیرید و بیشتر ذهنتان را به روند کلی قیمت در آن نمودار معطوف کنید.

توجه داشته باشید که پیوت های مینور، ممکن است یک پیوت ماژور در یک بازه ی زمانی کوتاه تر باشد.

• در نقاط پیوت ماژور، قطعا شاهد تغییر روند و همچنین نقاط برگشتی هستیم، بنابراین با مشخص بودن قله و یا کف، نقاط مربوط به پیوت را حدس نمی زنیم چرا که ممکن است به اشتباه پیوت مینور را مشخص کنیم.

ممکن است برای برخی از افراد این سوال مطرح شود که آیا می توان نقاط برگشتی را در تحلیل تکنیکال به شیوه ای دیگر تعیین کرد؟

با افزایش میزان آشنایی شما با مفاهیم پایه، می توانید با روش های مختلفی به تعیین نقاط برگشتی بپردازید که در آموزش های بعدی به بیان آن می پردازیم.

جمع بندی مطالب

در این مقاله از تحلیل تکنیکال با انواع کانال ها آشنا شدید و سپس به بیان و بررسی خطوط حمایت و مقاومت پرداختیم و نحوه ی کار کردن و پیش بینی نمودار را فرا گرفتید و در انتهای این مقاله نیز به معرفی انواع پیوت های مینور و ماژور پرداختیم که بتوانید با استفاده از آن، نقاط مربوط به پیوت مینور و ماژور را به راحتی تشخیص دهید.

5/5 (2 نظر)

درباره ی سعید درویشی

محقق و علاقمند به مباحث ماینینگ و بات های تریدر ارزهای دیجیتال - مدرس دوره های مختلف تحلیل تکنیکال و فاندامنتال ارزهای دیجیتال

مطلب پیشنهادی

5 شاخص تحلیل تکنیکال، شاخص‌های اساسی مورد استفاده در تجزیه و تحلیل فنی (TA)

5 شاخص تحلیل تکنیکال، شاخص‌های اساسی مورد استفاده در تجزیه و تحلیل فنی (TA)

شاخص‌های تحلیل فنی، شناسایی الگوها و دریافت سیگنالهای خرید یا فروش در شرایط لحظه ای …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *