منو
بیت پارس  »  آموزش  »  آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال  »  تشخیص تغییر روند: چگونه از الگوهای بازگشتی برای تشخیص تغییر روند قیمت استفاده کنیم؟
تشخیص تغییر روند: چگونه از الگوهای بازگشتی برای تشخیص تغییر روند قیمت استفاده کنیم؟

تشخیص تغییر روند: چگونه از الگوهای بازگشتی برای تشخیص تغییر روند قیمت استفاده کنیم؟

الگوهای بازگشتی به ما کمک می کنند تا تغییر روند قیمت ارزهای دیجیتال را تشخیص داده و وارد پوزیشن خرید و فروش شویم. در این مقاله ما چهار الگوی بازگشتی مهم را معرفی می کنیم.

تشخیص تغییر روند (Trend Reversal) و این که در صورت وقوع  آن کاری باید انجام شود، یکی از سخت‌ترین و در عین حال سود‌‌آورترین کارهایی است که یک معامله‌گر می‌تواند انجام دهد.

آنچه در این مقاله خواهیم آموخت:

  • الگوهای بازگشتی چه هستند؟
  • الگوی W bottom یا دو کف
  • الگوی M Top یا دو قله
  • الگوی سر و شانه معکوس یا Head and Shoulders bottom
  • الگوی سر و شانه یا Head and Shoulders Top
  • پیدا کردن نقاط ورودی خروجی در الگوهای ذکر شده

الگوهای بازگشتی چه هستند؟

الگوهای بازگشتی یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که در تشخیص تغییر روند به ما کمک می‌کنند. الگوهای قیمتی که تغییر در روند غالب را نشان می دهند، اغلب به عنوان یک الگوی بازگشتی شناخته می شوند. این الگوها بیانگر دوره هایی است که نیرو یا مومنتوم گاوها یا خرس ها تمام شده است. و در اثر ایجاد نیرو از طرف دیگر (خریداران یا فروشندگان)، روند متوقف شده و سپس در جهت مخالف حرکت می کند.

در این مقاله چهار الگوی تغییر روند یا الگوی بازگشتی زیر را بررسی می‌کنیم.

انواع الگوهی بازگشتی که به تشخیص تغییر روند کمک می کنند:

  • الگوی W bottom یا دو کف
  • الگوی M Top یا دو قله
  • الگوی سر و شانه معکوس یا  Head and Shoulders bottom
  • الگوی سر و شانه یا Head and Shoulders Top

این چهار الگو می‌توانند در تایم‌ فریم‌های مختلف در چارت‌های قیمتی ظاهر شوند.

الگوی W bottom یا دو کف

الگوی W bottom یا دو کف، برای تشخیص تغییر روند نزولی به صعودی استفاده می‌شود. به طور کلی تشکیل این الگو یک سیگنال خرید می‌دهد.

الگوی دو کف، زمانی  شکل می‌گیرد که دو کف قیمتی و یک سقف قیمت مانند شکل زیر تشکیل شده‌باشد. این الگو اغلب وقتی که قیمت پایین می‌آید و به یک سطح حمایت نزدیک می‌شود، ظاهر می شود.

 

الگوی W bottom یا دو کف

الگوی W bottom یا دو کف

الگوی  M Top یا دو قله

الگوی  M Top یا دو قله به طور کلی یک سیگنال فروش می‌دهد. این الگو برای تشخیص تغییر روند صعودی به نزولی استفاده می‌شود.

الگوی دو قله، از دو سقف قیمتی و یک کف قیمتی مانند شکل زیر تشکیل شده است. این الگو اغلب زمانی که  قیمت افزایش می‌یابد و به یک سطح مقاوت نزدیک می‌شود، ظاهر می‌شود.

تشخیص تغییر روند: چگونه از الگوهای بازگشتی برای تشخیص تغییر روند قیمت استفاده کنیم؟

الگوی  M Top یا دو قله

الگوی سر و شانه معکوس یا Head and Shoulders bottom

الگوی سر و شانه معکوس برای تشخیص تغییر روند از نزولی به صعودی استفاده می‌شود. این الگو که یکی از قابل اعتمادترین الگوهای بازگشتی است، یک سیگنال به شما خرید می‌دهد.

الگوی سر و شانه معکوس ، شامل یک سر و دو شانه است که موقعیت سر پایین‌تر از شانه‌ها است و موقعیت شانه‌ها تقریباً در یک خط افقی قرار دارد. مثالی از این الگو را در شکل زیر می‌بینید.

معامله گران معمولا از این الگو، به اندازه‌ی فاصله‌ی خط سرشانه تا سقف قیمت، سود می‌گیرند. در واقع در این الگو و الگوی بعدی میتوان گفت که حداکثر تغییر قیمت به مقداری خواهد بود که نمودار به قیمت ابتدایی این الگو برگردد.

تشخیص تغییر روند: چگونه از الگوهای بازگشتی برای تشخیص تغییر روند قیمت استفاده کنیم؟

الگوی سر و شانه معکوس یا Head and Shoulders bottom

الگوی سر و شانه یا Head and Shoulders Top

الگوی سر و شانه نیز برای تشخیص تغییر روند صعودی به نزولی استفاده می‌شود. این الگو یک سیگنال خرید یا ورود به پوزیشن لانگ به معامله گران می‌دهد.

الگوی سر و شانه شامل یک سر و دو شانه است. موقعیت سر بالاتر از دو شانه و موقعیت شانه ها تقریباً در یک خط افقی قرار دارد.

تشخیص تغییر روند: چگونه از الگوهای بازگشتی برای تشخیص تغییر روند قیمت استفاده کنیم؟

الگوی سر و شانه یا Head and Shoulders Top

پیدا کردن نقاط ورودی خروجی پس از تشخیص تغییر روند

چه زمانی وارد پوزیشن خرید شویم؟

پس از کاهش مداوم قیمت یک ارز دیجیتال، هنگامی که یک کندل سبز رنگ بزرگتر از کندل قرمز رنگ قبلی تشکیل شد، می‌توانید بررسی کنید و ببینید که آیا کندل قیمت یک الگوی دو کف یا سر و شانه معکوس را تشکیل می‌دهد یا خیر. اگر چنین الگوهایی تشکیل شده بود می‌توانید وارد بازار شوید .

چه زمانی از یک پوزیشن خارج شویم؟

اگر بعد از یک دوره افزایش قیمت، کندل قرمز رنگی بزرگ‌تر از کندل سبز رنگ تشکیل شد، بررسی کنید که آیا الگوی سر و شانه یا الگوی دو قله تشکیل شده است یا خیر. در صورت مشاهده‌ی این الگو وارد پوزیشن فروش شوید.

مثال‌هایی برای استفاده از این الگوها در تشخیص تغییر روند

نقطه‌ی ورود در الگوی دو کف

تصویر زیر را در نظر بگیرید. پس از یک کندل افزایشی سبز رنگ، قیمت تا سطح 6782.3 دلار کاهش می‌یابد. این باعث می‌شود که یک الگوی  W یا الگوی دو کف در نمودار تشکیل شود. میتوان در قیمت 6870.9 وارد پوزیشن خرید شد. حد ضرر را می‌توان در پایین‌ترین قبلی یعنی 6782.3 دلار قرار داد.

تشخیص تغییر روند: چگونه از الگوهای بازگشتی برای تشخیص تغییر روند قیمت استفاده کنیم؟

نقطه‌ی ورود در الگوی دو کف

سپس می‌توانید Take profit را به توجه به نوسانات بازار تعیین کرده و در صورتی که خریداران بر بازار غالب بودند، سطح Take profit را بالا ببرید. پس از این که قیمت افزایش پیدا کرد، ممکن است مجددا روند تغییر کرده و قیمت شروع به کاهش کند. زمانی که یک کندل قرمز رنگ بزرگ‌تر از کندل سبز رنگ قبلی تشکیل شد، از پوزیشن خارج شوید.

نقطه‌ی ورود در الگوی دو قله یا M Top

به عنوان مثال تصویر زیر را در نظر بگیرید. پس از این که قیمت از مقدار 3658.5 به 3717.9 افزایش پیدا می‌کند، درست پس از یک کندل صعودی بزرگ یک کندل قرمز رنگ بسیار قوی تشکیل می‌شود.

تشخیص تغییر روند: چگونه از الگوهای بازگشتی برای تشخیص تغییر روند قیمت استفاده کنیم؟

نقطه‌ی ورود در الگوی دو قله یا M Top

لذا شما می‌تواند در قیمت 3658.5 وارد پوزیشن فروش یا شورت شوید. می‌توانید حد ضرر خود را نیز در مقدار سقف الگو یا 3717.9 تنظیم کنید. تا زمانی که قیمت نزولی است و کندل سبز رنگ بزرگی تشکیل نشده‌است، می‌توانید در این پوزیشن باقی مانده و سود کسب کنید.

تعیین نقطه‌ی ورود در الگوهای سر و شانه

فرض کنید که بر روی یک چارت قیمتی شبیه تصویر زیر کار می‌کنید. پس از یک دوره‌ی صعودی، قیمت کاهش می‌یابد. یک کندل نزولی که از کندل سبز رنگ قبل از خود بزرگ‌تر است تشکیل می‌شود. در این حالت ما یک الگوی سر و شانه خواهیم داشت که به ما در تشخیص تغییر روند کمک کرده و یک سیگنال فروش می‌دهد. لذا می‌توانیم وارد پوزیشن شورت یا فروش شویم.

تشخیص تغییر روند: چگونه از الگوهای بازگشتی برای تشخیص تغییر روند قیمت استفاده کنیم؟

تعیین نقطه‌ی ورود در الگوهای سر و شانه

نقطه‌ی ورود را می‌توان بر روی قیمت 6909.8 قرار داد. مقدار حد ضرر را نیز در سقف قیمت الگو یعنی 7016.8 تنظیم می‌کنیم. تا زمانی که یک کندل صعودی بزرگتر از کندل نزولی تشکلیل نشده‌است، می‌توانیم در این پوزیشن باقی بمانیم و سود کسب کنیم.

مطالب مرتبط
تحلیل تکنیکال (TA) چگونه به وجود آمد؟ درآمدی بر تئوری داو چارچوب تحلیل فنی بازار
خطوط روند یا ترند لاینز (trend lines) چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال دارد؟
شاخص مقاومت نسبی (RSI) چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال دارد؟
فرستادن دیدگاه
ما را دنبال کنید
جدیدترین مقالات
کیف پول‌های اسمارت چین بایننس: ولت‌هایی که برای استفاده از اسمارت چین مناسب هستند
تأثیر هاردفورک لندن بر قیمت اتریوم: EIP1559 و هالوینگ سه گانه چگونه ارزش اتریوم را بالا می‌برد؟
فراکتال نمودار بیت کوین نشان می‌دهد که قیمت این ارز تا سپتامبر به حداقل 80 هزار دلار افزایش می‌یابد
نبرد بیت کوین با فاد: عواملی که در این هفته باید در مورد BTC زیرنظر داشته باشید
وحشت در بازار ارزهای دیجیتال: رکود تتر و لایحه جدید آمریکا فعالان بازار کریپتو را ترسانده است
ویدیو کلیپ های آموزشی
یونی سواپ ورژن 3 فردا راه اندازی می‌شود؛ آیا این می‌تواند نقطه اوج جدیدی برای دیفای باشد
به روزرسانی یونی سواپ (Uniswap) در تاریخ 5 می 2021 به نسخه 3 انجام می شود
ویدیوی آموزشی پولکادات چیست
فیلم آموزش بایننس
ویدیوی آموزشی تتر Tether
ترید و سرمایه گذاری
سنتیمنت بازار ارز دیجیتال: احساسات در بازار رمزنگاری چه تاثیری دارد و چگونه می‌توان آن را شناسایی کرد؟
لیکوئید شدن (liquidation) به چه معناست؟ چگونه می‌توان از لیکوئید شدن جلوگیری کرد؟
پول توگدر (PoolTogether) چیست؟ پروتکل لاتری کریپتو بدون احتمال از دست دادن پول
صرافی بایننس
دسواپ (Deswap) چیست؟ اولین پروتکل وام دهی استیبل کوین مبتنی بر زنجیره‌ی پالی گان