الگوهای کندل استیک یا شمعی ژاپنی و کاربرد آنها در تشخیص روند

الگوهای کندل استیک candlestick patterns یا شمعی ژاپنی و کاربرد آنها در تشخیص و تغییر روند : آیا می دانید کندل استیک یا نمودار شمعی ژاپنی چیست؟ فراگیری این نوع از نمودار ( شمعی ژاپنی ) در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال می تواند بسیار کاربردی تر از نمودار خطی و نمودار میله ای باشد. تا پایان این مقاله مفید همراه ما باشید تا با اصول اولیه الگوهای کندل استیک آشنا شوید.

الگوهای کندل استیک یا شمعی ژاپنی

الگوهای کندل استیک یا شمعی ژاپنی
الگوهای کندل استیک یا شمعی ژاپنی

چرا به این نوع از نمودار قیمت شمعی ژاپنی گفته می شود؟ حدود دو قرن پیش بود که برای تحلیل قیمت برنج نمودارهای کندل استیک اختراع شد.

در آن زمان برنج از طلا هم مهمتر بود بنابراین بایستی تحت یک نمودار دقیق روند قیمتی به کار خودش ادامه می داد. امروزه تنها دو دهه است که در کشورهای غربی از نمودار کندل استیک استفاده می شود حال آنکه در ژاپن و آسیا بیش از دو قرن کاربرد دارد.

برای اولین بار این نمودارها در قرن هفدهم میلادی و توسط ” مانهیسا هما ” در ژاپن به کار گرفته شد و سپس رواج یافت.

ساختار یک کندل شمعی ژاپنی به صورت زیر است :

ساختار یک کندل استیک یا شمعی ژاپنی
ساختار یک کندل استیک یا شمعی ژاپنی

همانطور که در شکل بالا مشاهده می کنید در نمودارهای قیمت ارزهای دیجیتال معمولا یک کندل صعودی با رنگ سبز و کندل نزولی با رنگ قرمز مشخص می شود.

در کندل صعودی قیمت در یک نقطه باز می شود و بالاتر از نقطه اول بسته می شود. اما چه زمانی یک کندل بسته می شود؟

این بستگی به تایم فریم انتخابی شما بر روی نمودار دارد. اگر تایم فریم مثلا یکساعته را انتخاب کنید هرکدام از این کندل ها در یکساعت نوسان می کنند و پس از اتمام یکساعت ، کندل بعدی باز می شود. بنابراین قیمت بسته شدن کندل قبلی می شود قیمت باز شدن کندل بعدی.

اگر برای مثال تایم فریم 1 روزه را انتخاب کنید برای تحلیل ، هر کدام از کندل ها در یک بازه یک روزه نوسان می کنند و سپس قیمت را به کندل بعدی واگذار می کنند.

انواع نمودارهای قیمت در تحلیل تکنیکال

1 – نمودار خطی : همانطور که از اسمش پیداست ، قیمت به صورت خطی نمایش داده می شود. این نوع نمودارها جزو ساده ترین ها هستند و برای همین کاربرد کمی دارند، چون نمی توانند جزئیات بیشتری از قیمت را نمایش دهند.

نمودار خطی بیت کوین به تتر در صرافی بایننس
نمودار خطی بیت کوین به تتر در صرافی بایننس

” موضوع مقاله : الگوهای کندل استیک یا شمعی ژاپنی و کاربرد آنها در تشخیص روند “

2 – نمودار میله ای : نمودارهای میله ای در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال کاربرد بسیار بیشتری به نسبت نمودارهای خطی دارند ، زیرا جزئیات بیشتری از روند قیمت را نمایش می دهند.

به نمودارهای میله ای ، Bars گفته می شود. در ارزهای دیجیتال میله های سبز رنگ، صعودی و میله های قرمز رنگ نشان از یک بازه نزولی قیمت دارند.

نمودار میله ای بیت کوین به تتر در تایم فریم یکساعته در صرافی بایننس
نمودار میله ای بیت کوین به تتر در تایم فریم یکساعته در صرافی بایننس

 

ساختار کلی بدنه یک میله در نمودارهای میله ای به شرح زیر است : ( به شکل زیر خوب دقت کنید )

ساختار کلی بدنه یک میله در نمودارهای میله ای
ساختار کلی بدنه یک میله در نمودارهای میله ای

همانطور که در شکل بالا می بینید ، قیمت باز شدن به صورت یک خط افقی بر روی میله عمودی و به سمت چپ نمایش داده می شود.

قیمت بسته شدن نیز به صورت یک خط افقی بر روی میله عمودی اصلی و به سمت راست نمایش داده می شود.

میله های صعودی و نزولی نیز با توجه به شکل زیر می باشند :

میله های صعودی و نزولی
میله های صعودی و نزولی

همانطور که مشاهده می کنید ، در میله نزولی قیمت بسته شدن پایین تر از قیمت باز شدن است و در میله صعودی قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن است.

3 – نمودار کندل استیک یا شمعی ژاپنی :

موضوع اصلی مقاله ما نیز درباره همین کندل استیک ها است که در بالا توضیحات مقدماتی آن را ارائه کردیم. حالا که با اصول پایه نمودارهای قیمت در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال آشنا شده اید ، در ادامه انواع الگوهای کندل استیک و کاربرد آنها در تشخیص و تغییر یک روند را شرح می دهیم.

مهمترین الگوهای کندل استیک برای تشخیص روند صعودی

1 – الگوی چکش ( hammer candlestick ) : این الگو معمولا در پایان یک روند نزولی ظاهر می شود و هنگامی است که تغییر روند از حالت نزولی می خواهد به حالت صعودی تغییر کند.

ساختار کلی یک الگوی چکش در الگوهای کندل استیک
ساختار کلی یک الگوی چکش در الگوهای کندل استیک

همانطور که در شکل بالا مشاهده می کنید ، بدنه اصلی کندل الگوی چکش بسیار کوچک است و می تواند صعودی یا نزولی باشد.

سایه بالایی کندل یا وجود ندارد و یا بسیار کوچک است. سایه پایینی بسیار بلند است و برای تشکیل این الگو حتما بایستی سایه پایینی حداقل دو برابر اندازه بدنه اصلی کندل باشد.

الگوی چکش یکی از مهمترین الگوهای کندل استیک
الگوی چکش یکی از مهمترین الگوهای کندل استیک

2 – الگوی پوشا صعودی ( The bullish Engulfing candle ) : این الگو نیز در پایان یک روند نزولی اتفاق می افتد و پس از آن قیمت رشد می کند. معمولا یک کندل بزرگ صعودی کاملا یک کندل بزرگ نزولی را می پوشاند. به همین دلیل به آن الگوی پوشا صعودی می گویند.

به شکل زیر دقت کنید تا با این الگو بیشتر آشنا شوید :

الگوی پوشا صعودی یکی از مهمترین الگوهای کندل استیک
الگوی پوشا صعودی یکی از مهمترین الگوهای کندل استیک

3 – کندل دوجی سنجاقک ( Dragonfly Doji candle ) : این الگو سایه پایینی بلندی دارد و سایه بالایی ندارد. سایه پایینی نشان‌ دهنده بالا بودن فشار خرید و تمایل به صعود در بازار است.

کندل دوجی سنجاقک از کندل های مهم در الگوهای کندل استیک
کندل دوجی سنجاقک از کندل های مهم در الگوهای کندل استیک

4 – الگوی مارابوزو صعودی ( The Bullish Marubozu pattern) : هنگامیکه یک کندل هیچ سایه‌ای نداشته باشد به آن الگوی مارابوزو Marubozu می‌ گویند. در الگوی مارابوزو صعودی یک بدنه بلند سبز رنگ بدون سایه تشکیل می شود. به طور کلی دیدن این کندل در یک روند صعودی نشان ‌دهنده ادامه‌ دار بودن روند صعودی است.

الگوی ماروبزو صعودی
الگوی مارابوزو صعودی

5 – الگوی ستاره صبحگاهی ( The Morning Star Pattern ) :

این الگو یکی از مهمترین الگوهای کندل استیک به شمار می رود و در پایان یک روند نزولی دیده می شود و پس از دیدن آن روند با قدرت بر می گردد و صعودی خواهد شد.

بدنه کندل اول قرمز ( نزولی ) و کندل سوم سبز ( صعودی ) است ؛ رنگ کندل میانی اهمیتی ندارد ( مهم نیست صعودی یا نزولی باشد) و با یک گپ از دو کندل دیگر جدا می شود و بدنه کوچکی دارد.

ولی کندل میانی سایه بالا یا پایین می تواند داشته باشد. البته اگر سایه ها کم و یا وجود نداشته باشند هم در اغلب موارد الگوی ستاره صبحگاهی است. به شکل زیر دقت کنید تا با این الگوی مهم بیشتر آشنا شوید :

الگوی ستاره صبحگاهی از مهمترین الگوهای کندل استیک
الگوی ستاره صبحگاهی از مهمترین الگوهای کندل استیک

یک الگوی دیگر هم که زیرمجموعه الگوی ستاره صبحگاهی هست در نمودارها بسیار دیده می شود و عملکردی مشابه دارد. بنام الگوی دوجی ستاره صبحگاهی که تنها تفاوتش این است که کندل میانه یک دوجی بدون بدنه تشکیل می دهد. به مانند شکل زیر :

الگوی دوجی ستاره صبحگاهی از الگوهای کندل استیک
الگوی دوجی ستاره صبحگاهی از الگوهای کندل استیک

6 – الگوی چکش وارونه ( Inverted Hammer ) : تمام ویژگی های الگوی چکش را دارد ولی وارونه است و در انتهای یک روند نزولی دیده می شود که پس از آن معمولا روند به صعودی تبدیل می شود.

الگوی چکش وارونه
الگوی چکش وارونه

مهمترین الگوهای کندل استیک برای تشخیص روند نزولی در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

1 – الگوی مرد به دار آویخته ( Hanging man ) : الگوی مرد به دار آویخته معمولا در انتهای یک روند صعودی تشکیل می شود و یک نشانه برای تغییر روند به نزولی است.

معمولا یک کندل قرمز رنگ ( نزولی ) با سایه بالایی بسیار کم و یا بدون سایه بالایی ( بدون سایه بالایی اعتبارش بیشتر است ) تشکیل می شود. سایه پایینی در این الگو بایستی حداقل دو برابر بدنه اصلی کندل باشد.

نکته مهم : در صورتی که کندل بعدی در زیر کندل مرد به دار آویخته قرار گیرد الگوی ما معتبر است در غیر این صورت الگوی مرد به دار آویخته مردود خواهد بود. به شکل زیر توجه کنید :

الگوی مرد به دار آویخته از مهمترین الگوهای کندل استیک
الگوی مرد به دار آویخته از مهمترین الگوهای کندل استیک

2 – الگوی مرد به دار آویخته وارونه ( Inverted Hanging Man ) : تمام ویژگی های الگوی مرد به دار آویخته را دارد ولی وارونه است. به تصویر زیر خوب دقت کنید تا آن را بهتر بشناسید :

الگوی مرد به دار آویخته وارونه
الگوی مرد به دار آویخته وارونه

3 – الگوی پوشا نزولی ( The Bearish Engulfing Pattern ) : در انتهای یک روند صعودی و معمولا هنگامی ظاهر می شود که تغییر روند به نزولی اتفاق می افتد. یک کندل صعودی در انتهای روند با یک کندل بزرگ نزولی پوشش داده می شود. به عکس زیر دقت کنید و تفاوت آن را با الگوی پوشا صعودی که در بالا گفته شد ، بیابید.

الگوی پوشا نزولی از مهمترین الگوهای کندل استیک
الگوی پوشا نزولی از مهمترین الگوهای کندل استیک

4 – کندل دوجی سنگ قبر ( Gravestone Doji pattern ) : این الگو یک کندل با سایه بالایی بلند است و سایه پایینی ندارد. دقیقا وارونه الگوی دوجی سنجاقک است که در بالا به آن اشاره شد. سایه بالایی بلندتر نشان ‌دهنده فشار فروش بیشتر می ‌باشد، بنابراین در انتهای یک روند صعودی ظاهر می شود و دیدن آن معمولا تغییر روند را بدنبال دارد.

کندل دوجی سنگ قبر
کندل دوجی سنگ قبر

5 – الگوی مارابوزو نزولی ( The Bearish Marubozu pattern) :

در الگوی مارابوزو نزولی برعکس مارابوزو صعودی یک بدنه بلند قرمز رنگ ( کندل نزولی ) بدون سایه یا با سایه بسیار کوچک تشکیل می شود، و نشان می‌دهد که کنترل بازار به دست فروشندگان بوده و نشانه‌ ای برای ادامه‌ دار بودن روند نزولی می ‌باشد.

به تصویر زیر دقت کنید تا با ساختار این الگو بیشتر آشنا شوید :

الگوی مارابوزو نزولی یکی از مهمترین الگوهای کندل استیک
الگوی مارابوزو نزولی یکی از مهمترین الگوهای کندل استیک

6 – الگوی ستاره عصرگاهی ( Evening Star pattern ) :

این الگو معمولا در پایان یک روند صعودی تشکیل می شود و پس از آن روند نزولی می شود.

الگوی ستاره ی عصرگاهی از سه کندل تشکیل شده است :

کندل اول : کندل سبز بلند ( یک کندل بلند صعودی )

کندل دوم : کندل با بدنه ی کوچک خواه صعودی باشد یا نزولی. این کندل با گپ صعودی آغاز شده است.

کندل سوم : کندل بلند قرمز ( یک کندل بلند نزولی )

به عکس زیر توجه کنید تا با ساختار این الگو بیشتر آشنا شوید :

الگوی ستاره عصرگاهی از مهمترین الگوهای کندل استیک
الگوی ستاره عصرگاهی از مهمترین الگوهای کندل استیک

 

مهمترین الگوهای کندل استیک برای تشخیص روند خنثی در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

1- الگوی کندل دوجی پایه بلند (Long-Legged Doji) : این کندل سایه های پایین و بالای بلندی دارد و نشان‌ دهنده بی ‌تصمیمی بازار می‌ باشد. یعنی مشخص نیست بازار به کدام سمت حرکت می کند. پس از دیدن این الگو بهتر است صبر کنید و از معامله کردن بپرهیزید.

عکس زیر ساختار کلی یک الگوی کندل دوجی پایه بلند را نشان می دهد :

الگوی کندل دوجی پایه بلند
الگوی کندل دوجی پایه بلند

 

2 – الگوی کندل دوجی چهار قیمت (Four Price Doji) : این الگو بسیار به ندرت در بازارهای مالی مشاهده می ‌شود، در الگوی نموداری ارزهای دیجیتال هم به ندرت دیده شده است. این کندل زمانی در نمودار بوجود می ‌آید که تمامی معاملات در یک قیمت خاص اتفاق بیافتد.

بصورت یک خط صاف است بدون سایه بالا یا پایین و یا با سایه های بسیار کوچک، و نشان از نامشخص بودن روند دارد. یعنی بازار هنوز تصمیمی برای بالا یا پایین رفتن قیمت ندارد.

شکل زیر نمونه ای از یک الگوی کندل دوجی چهار قیمت است :

 

الگوی کندل دوجی چهار قیمت از الگوهای کندل استیک
الگوی کندل دوجی چهار قیمت از الگوهای کندل استیک

 

3 – الگوی کندل دوکی شکل یا فرفره (Spinning tops) : کندل دوکی شکل دارای بدنه کوچک و سایه ‌های پایینی و بالایی بلندتر از بدنه می‌ باشد.

صعودی یا نزولی بودن بدنه کندل دوکی اهمیتی ندارد، این کندل بیانگر خنثی بودن روند بازار است. به عبارت دیگر این کندل نشان‌ دهنده عدم اطمینان در بین خریدران و فروشندگان است.

شکل زیر ساختار یک کندل دوکی شکل که به فرفره هم مشهور است را نشان می دهد :

 

الگوی کندل دوکی شکل یا فرفره
الگوی کندل دوکی شکل یا فرفره

 

خلاصه این مطلب و نتیجه گیری

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال با استفاده از الگوهای کندل استیک یکی از ساده ترین و کاربردی ترین روش ها در تشخیص یا تغییر روند حرکت قیمت می باشد.

اگر در تحلیل تکنیکال ساده با نمودارها برخورد شود ، تجربه نشان داده است که نتیجه مطلوب تری به نسبت روش های پیچیده تر دارد.

بعنوان مثال اگر یک بررسی بر روی چارت بیت کوین به تتر در صرافی بایننس کنید ، متوجه خواهید شد که تمامی این الگوهایی که در بالا گفته شد کارایی دارند و در صورتی که دانش کافی در زمینه الگوها را بدست آورید خواهید توانست براحتی تغییر یا ادامه روند را تحلیل کنید.

بنابراین بعنوان یک دوست به شما پیشنهاد می کنیم که قبل از ورود به دنیای گسترده و پیچیده تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال در ابتدا اصول پایه و بنیادی آن را فرا بگیرید.

فراگرفتن الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال می تواند بسیار کار گشا باشد ، چه بسا با یادگیری روش های دیگر تحلیل تکنیکال و ترکیب آنها با همین الگوها نتایج محکم تر و بهتری بتوانید در تشخیص روند بدست آورید. موفقیت شما آرزوی ماست.

5/5 (2 نظر)

درباره ی سعید درویشی

محقق و علاقمند به مباحث ماینینگ و بات های تریدر ارزهای دیجیتال - مدرس دوره های مختلف تحلیل تکنیکال و فاندامنتال ارزهای دیجیتال

مطلب پیشنهادی

آموزش کامل تریدینگ ویو

آموزش کامل تریدینگ ویو TradingView و کاربردهای آن در کریپتوکارنسی

آموزش کامل تریدینگ ویو TradingView و کاربردهای آن در کریپتوکارنسی : تریدینگ ویو ، پلتفرمی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *